收益分配基准日份额净值（元）

1.0007

本次分红方案（元/1份份额）

0.0007

分红权益登记日

2021-6-2

除权日

2021-6-2

现金红利发放日

2021-6-3

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2021-6-3至2021-6-9

2021-6-9

2021-6-10

2021-6-10至2021-6-16

2021-6-16

2021-6-17

2021-6-17至2021-6-23

2021-6-23

2021-6-24

2021-6-24至2021-6-30

2021-6-30

2021-7-1

2021-7-1至2021-7-7

2021-7-7

2021-7-8

2021-7-8至2021-7-14

2021-7-14

2021-7-15

申购/赎回确认日

期末每份额净值（元）

每份额累计净值（元）

赎回价格（元/份）

申购价格（元/份）

本期投资运作参考年化收益率

分红参考年化收益率

当期封闭期

2021-6-2

1.0000

1.2533

1.0000

1.0000

3.79%

3.79%

2021-5-27至2021-6-2

2021-5-26

1.0000

1.2526

1.0000

1.0000

3.67%

3.67%

2021-5-20至2021-5-26

2021-5-19

1.0000

1.2519

1.0000

1.0000

3.68%

3.68%

2021-5-13至2021-5-19

2021-5-12

1.0000

1.2512

1.0000

1.0000

3.66%

3.66%

2021-5-7至2021-5-12

2021-5-6

1.0000

1.2506

1.0000

1.0000

3.61%

3.61%

2021-4-29至2021-5-6

2021-4-28

1.0000

1.2499

1.0000

1.0000

3.65%

3.65%

2021-4-22至2021-4-28

2021-4-21

1.0000

1.2492

1.0000

1.0000

3.52%

3.52%

2021-4-15至2021-4-21

2021-4-14

1.0000

1.2486

1.0000

1.0000

3.50%

3.50%

2021-4-8至2021-4-14

2021-4-7

1.0000

1.2480

1.0000

1.0000

3.51%

3.51%

2021-4-1至2021-4-7

2021-3-31

1.0000

1.2474

1.0000

1.0000

3.68%

3.68%

2021-3-25至2021-3-31

2021-3-24

1.0000

1.2467

1.0000

1.0000

3.62%

3.62%

2021-3-18至2021-3-24

2021-3-17

1.0000

1.2461

1.0000

1.0000

3.70%

3.70%

2021-3-11至2021-3-17

2021-3-10

1.0000

1.2454

1.0000

1.0000

3.72%

3.72%

2021-3-4至2021-3-10

2021-3-3

1.0000

1.2447

1.0000

1.0000

3.74%

3.74%

2021-2-25至2021-3-3

2021-2-24

1.0000

1.2440

1.0000

1.0000

3.75%

3.75%

2021-2-19至2021-2-24

2021-2-18

1.0000

1.2434

1.0000

1.0000

3.74%

3.74%

2021-2-4至2021-2-18

2021-2-3

1.0000

1.2419

1.0000

1.0000

3.68%

3.68%

2021-1-28至2021-2-3

2021-1-27

1.0000

1.2412

1.0000

1.0000

3.75%

3.75%

2021-1-21至2021-1-27

2021-1-20

1.0000

1.2405

1.0000

1.0000

3.79%

3.79%

2021-1-14至2021-1-20

2021-1-13

1.0000

1.2398

1.0000

1.0000

3.86%

3.86%

2021-1-7至2021-1-13

2021-1-6

1.0000

1.2391

1.0000

1.0000

3.70%

3.70%

2020-12-31至2021-1-6

2020-12-30

1.0000

1.2384

1.0000

1.0000

3.68%

3.68%

2020-12-24至2020-12-30

2020-12-23

1.0000

1.2377

1.0000

1.0000

3.63%

3.63%

2020-12-17至2020-12-23

2020-12-16

1.0000

1.2371

1.0000

1.0000

3.63%

3.63%

2020-12-10至2020-12-16

2020-12-9

1.0000

1.2365

1.0000

1.0000

3.60%

3.60%

2020-12-3至2020-12-9

2020-12-2

1.0000

1.2359

1.0000

1.0000

3.61%

3.61%

2020-11-26至2020-12-2

2020-11-25

1.0000

1.2353

1.0000

1.0000

3.61%

3.61%

2020-11-19至2020-11-25

2020-11-18

1.0000

1.2347

1.0000

1.0000

3.61%

3.61%

2020-11-12至2020-11-18

2020-11-11

1.0000

1.2341

1.0000

1.0000

3.61%

3.61%

2020-11-05至2020-11-11

2020-11-04

1.0000

1.2335

1.0000

1.0000

3.61%

3.61%

2020-10-29至2020-11-04

2020-10-28

1.0000

1.2329

1.0000

1.0000

3.66%

3.66%

2020-10-22至2020-10-28

2020-10-21

1.0000

1.2322

1.0000

1.0000

3.68%

3.68%

2020-10-15至2020-10-21

2020-10-14

1.0000

1.2315

1.0000

1.0000

3.58%

3.58%

2020-9-30至2020-10-14

2020-9-29

1.0000

1.2301

1.0000

1.0000

3.59%

3.59%

2020-9-24至2020-9-29

2020-9-23

1.0000

1.2296

1.0000

1.0000

3.59%

3.59%

2020-9-17至2020-9-23

2020-9-16

1.0000

1.2290

1.0000

1.0000

3.59%

3.59%

2020-9-10至2020-9-16

2020-9-9

1.0000

1.2284

1.0000

1.0000

3.61%

3.61%

2020-9-3至2020-9-9

2020-9-2

1.0000

1.2278

1.0000

1.0000

3.64%

3.64%

2020-8-27至2020-9-2

2020-8-26

1.0000

1.2272

1.0000

1.0000

3.63%

3.63%

2020-8-20至2020-8-26

2020-8-19

1.0000

1.2266

1.0000

1.0000

3.60%

3.60%

2020-8-13至2020-8-19

2020-8-12

1.0000

1.2260

1.0000

1.0000

3.61%

3.61%

2020-8-6至2020-8-12

2020-8-5

1.0000

1.2254

1.0000

1.0000

3.63%

3.63%

2020-7-30至2020-8-5

2020-7-29

1.0000

1.2248

1.0000

1.0000

3.67%

3.67%

2020-7-23至2020-7-29

2020-7-22

1.0000

1.2241

1.0000

1.0000

3.75%

3.75%

2020-7-16至2020-7-22

2020-7-15

1.0000

1.2234

1.0000

1.0000

3.75%

3.75%

2020-7-9至2020-7-15

2020-7-8

1.0000

1.2227

1.0000

1.0000

3.54%

3.54%

2020-7-2至2020-7-8

2020-7-1

1.0000 

1.2221

1.0000 

1.0000 

3.76%

3.76%

2020-6-24至2020-7-1

2020-6-23

1.0000 

1.2213

1.0000 

1.0000 

3.80%

3.80%

2020-6-18至2020-6-23

2020-6-17

1.0000 

1.2207

1.0000 

1.0000 

3.84%

3.84%

2020-6-11至2020-6-17

2020-6-10

1.0000 

1.22

1.0000 

1.0000 

3.87%

3.87%

2020-6-4至2020-6-10

2020-6-3

1.0000 

1.2193

1.0000 

1.0000 

3.80%

3.80%

2020-5-28至2020-6-3

2020-5-27

1.0000 

1.2186

1.0000 

1.0000 

3.85%

3.85%

2020-5-21至2020-5-27

2020-5-20

1.0000 

1.2179

1.0000 

1.0000 

3.81%

3.81%

2020-5-14至2020-5-20

2020-5-13

1.0000 

1.2172

1.0000 

1.0000 

3.70%

3.70%

2020-5-7至2020-5-13

2020-5-6

1.0000 

1.2165

1.0000 

1.0000 

3.72%

3.72%

2020-4-30至2020-5-6

2020-4-29

1.0000 

1.2158

1.0000 

1.0000 

3.78%

3.78%

2020-4-23至2020-4-29

2020-4-22

1.0000 

1.2151

1.0000 

1.0000 

3.89%

3.89%

2020-4-16至2020-4-22

2020-4-15

1.0000 

1.2144

1.0000 

1.0000 

3.91%

3.91%

2020-4-9至2020-4-15

2020-4-8

1.0000 

1.2137

1.0000 

1.0000 

3.94%

3.94%

2020-4-2至2020-4-8

2020-4-1

1.0000 

1.213

1.0000 

1.0000 

4.01%

4.01%

2020-3-26至2020-4-1

2020-3-25

1.0000 

1.2123

1.0000 

1.0000 

4.06%

4.06%

2020-3-19至2020-3-25

2020-3-18

1.0000 

1.2116

1.0000 

1.0000 

4.05%

4.05%

2020-3-12至2020-3-18

2020-3-11

1.0000 

1.2109

1.0000 

1.0000 

4.02%

4.02%

2020-3-5至2020-3-11

2020-3-4

1.0000 

1.2102

1.0000 

1.0000 

3.91%

3.91%

2020-2-27至2020-3-4

2020-2-26

1.0000 

1.2095

1.0000 

1.0000 

3.92%

3.92%

2020-2-20至2020-2-26

2020-2-19

1.0000 

1.2088

1.0000 

1.0000 

3.91%

3.91%

2020-2-13至2020-2-19

2020-2-12

1.0000 

1.2081

1.0000 

1.0000 

3.99%

3.99%

2020-2-6至2020-2-12

2020-2-5

1.0000 

1.2074

1.0000 

1.0000 

4.03%

4.03%

2020-1-22至2020-2-5

2020-1-21

1.0000 

1.2058

1.0000 

1.0000 

4.05%

4.05%

2020-1-16至2020-1-21

2020-1-15

1.0000 

1.2052

1.0000 

1.0000 

3.98%

3.98%

2020-1-9至2020-1-15

2020-1-8

1.0000 

1.2045

1.0000 

1.0000 

4.01%

4.01%

2020-1-3至2020-1-8

2020-1-2

1.0000 

1.2039

1.0000 

1.0000 

4.06%

4.06%

2019-12-26至2020-1-2

2019-12-25

1.0000 

1.2031

1.0000 

1.0000 

4.09%

4.09%

2019-12-19至2019-12-25

2019-12-18

1.0000 

1.2024

1.0000 

1.0000 

4.12%

4.12%

2019-12-12至2019-12-18

2019-12-11

1.0000 

1.2017

1.0000 

1.0000 

4.10%

4.10%

2019-12-5至2019-12-11

2019-12-4

1.0000 

1.201

1.0000 

1.0000 

4.01%

4.01%

2019-11-28至2019-12-4

2019-11-27

1.0000 

1.2003

1.0000 

1.0000 

3.97%

3.97%

2019-11-21至2019-11-27

2019-11-20

1.0000 

1.1996

1.0000 

1.0000 

3.97%

3.97%

2019-11-14至2019-11-20

2019-11-13

1.0000 

1.1989

1.0000 

1.0000 

3.99%

3.99%

2019-11-7至2019-11-13

2019-11-6

1.0000 

1.1982

1.0000 

1.0000 

3.99%

3.99%

2019-10-31至2019-11-6

2019-10-30

1.0000 

1.1975

1.0000 

1.0000 

4.01%

4.01%

2019-10-24至2019-10-30

2019-10-23

1.0000 

1.1968

1.0000 

1.0000 

4.01%

4.01%

2019-10-17至2019-10-23

2019-10-16

1.0000 

1.1961

1.0000 

1.0000 

4.03%

4.03%

2019-10-10至2019-10-16

2019-10-9

1.0000 

1.1954

1.0000 

1.0000 

4.01%

4.01%

2019-9-26至2019-10-9

2019-9-25

1.0000 

1.1939

1.0000 

1.0000 

4.02%

4.02%

2019-9-19至2019-9-25

2019-9-18

1.0000 

1.1932

1.0000 

1.0000 

4.04%

4.04%

2019-9-12至2019-9-18

2019-9-11

1.0000 

1.1925

1.0000 

1.0000 

4.09%

4.09%

2019-9-5至2019-9-11

2019-9-4

1.0000 

1.1918

1.0000 

1.0000 

4.08%

4.08%

2019-8-29至2019-9-4

2019-8-28

1.0000 

1.1911

1.0000 

1.0000 

4.07%

4.07%

2019-8-22至2019-8-28

2019-8-21

1.0000 

1.1904

1.0000 

1.0000 

4.08%

4.08%

2019-8-15至2019-8-21

2019-8-14

1.0000 

1.1897

1.0000 

1.0000 

4.07%

4.07%

2019-8-8至2019-8-14

2019-8-7

1.0000 

1.189

1.0000 

1.0000 

4.10%

4.10%

2019-8-1至2019-8-7

2019-7-31

1.0000 

1.1883

1.0000 

1.0000 

4.14%

4.14%

2019-7-25至2019-7-31

2019-7-24

1.0000 

1.1876

1.0000 

1.0000 

4.19%

4.19%

2019-7-18至2019-7-24

2019-7-17

1.0000 

1.1868

1.0000 

1.0000 

4.26%

4.26%

2019-7-11至2019-7-17

2019-7-10

1.0000 

1.186

1.0000 

1.0000 

4.28%

4.28%

2019-7-4至2019-7-10

2019-7-3

1.0000 

1.1852

1.0000 

1.0000 

4.25%

4.25%

2019-6-27至2019-7-3

2019-6-26

1.0000 

1.1844

1.0000 

1.0000 

3.99%

3.99%

2019-6-20至2019-6-26

2019-6-19

1.0000 

1.1837

1.0000 

1.0000 

4.06%

4.06%

2019-6-13至2019-6-19

2019-6-12

1.0000 

1.183

1.0000 

1.0000 

4.10%

4.10%

2019-6-6至2019-6-12

2019-6-5

1.0000 

1.1823

1.0000 

1.0000 

4.07%

4.07%

2019-5-30至2019-6-5

2019-5-29

1.0000 

1.1816

1.0000 

1.0000 

4.15%

4.15%

2019-5-23至2019-5-29

2019-5-22

1.0000 

1.1809

1.0000 

1.0000 

4.27%

4.27%

2019-5-16至2019-5-22

2019-5-15

1.0000 

1.1801

1.0000 

1.0000 

4.32%

4.32%

2019-5-9至2019-5-15

2019-5-8

1.0000 

1.1793

1.0000 

1.0000 

4.23%

4.23%

2019-4-25至2019-5-8

2019-4-24

1.0000 

1.1777

1.0000 

1.0000 

4.24%

4.24%

2019-4-18至2019-4-24

2019-4-17

1.0000 

1.1769

1.0000 

1.0000 

4.43%

4.43%

2019-4-11至2019-4-17

2019-4-10

1.0000 

1.1761

1.0000 

1.0000 

4.32%

4.32%

2019-4-4至2019-4-10

2019-4-3

1.0000 

1.1753

1.0000 

1.0000 

4.35%

4.35%

2019-3-28至2019-4-3

2019-3-27

1.0000 

1.1745

1.0000 

1.0000 

4.24%

4.24%

2019-3-21至2019-3-27

2019-3-20

1.0000 

1.1737

1.0000 

1.0000 

4.36%

4.36%

2019-3-14至2019-3-20

2019-3-13

1.0000 

1.1729

1.0000 

1.0000 

4.37%

4.37%

2019-3-7至2019-3-13

2019-3-6

1.0000 

1.1721

1.0000 

1.0000 

4.35%

4.35%

2019-2-28至2019-3-6

2019-2-27

1.0000 

1.1713

1.0000 

1.0000 

4.36%

4.36%

2019-2-21至2019-2-27

2019-2-20

1.0000 

1.1705

1.0000 

1.0000 

4.41%

4.41%

2019-2-14至2019-2-20

2019-2-13

1.0000 

1.1697

1.0000 

1.0000 

4.35%

4.35%

2019-1-31至2019-2-13

2019-1-30

1.0000 

1.1681

1.0000 

1.0000 

4.49%

4.49%

2019-1-24至2019-1-30

2019-1-23

1.0000 

1.1673

1.0000 

1.0000 

4.53%

4.53%

2019-1-17至2019-1-23

2019-1-16

1.0000 

1.1665

1.0000 

1.0000 

4.53%

4.53%

2019-1-10至2019-1-16

2019-1-9

1.0000 

1.1657

1.0000 

1.0000 

4.51%

4.51%

2019-1-3至2019-1-9

2019-1-2

1.0000 

1.1649

1.0000 

1.0000 

4.51%

4.51%

2018-12-27至2019-1-2