南银理财珠联璧合理财管理计划2号公募人民币理财产品2021年8月11日开放、净值及分红公告

2021-08-17

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合理财管理计划2号公募人民币理财产品所有客户(产品登记编码Z7003220000004，内部销售代码Z10002)成立于2015年05月21日，于2021年8月5日至2021年8月11日开放申购/赎回。

2021年8月11日分红如下：

收益分配基准日份额净值（元）	1.0006
本次分红方案（元/1份份额）	0.0006
分红权益登记日	2021-8-11
除权日	2021-8-11
现金红利发放日	2021-8-12

后续开放日安排：

申购/赎回起止日	申购/赎回确认日	赎回资金到账日
2021-8-12至2021-8-18	2021-8-18	2021-8-19
2021-8-19至2021-8-25	2021-8-25	2021-8-26
2021-8-26至2021-9-1	2021-9-1	2021-9-2
2021-9-2至2021-9-8	2021-9-8	2021-9-9
2021-9-9至2021-9-15	2021-9-15	2021-9-16
2021-9-16至2021-9-22	2021-9-22	2021-9-23

历史净值等信息：

申购/赎回确认日	期末每份额净值（元）	每份额累计净值（元）	赎回价格（元/份）	申购价格（元/份）	本期投资运作参考年化收益率	分红参考年化收益率	当期封闭期
2021-08-11	1.0000	1.2594	1.0000	1.0000	3.51%	3.51%	2021-8-5至2021-8-11
2021-08-04	1.0000	1.2588	1.0000	1.0000	3.58%	3.58%	2021-7-29至2021-8-4
2021-7-28	1.0000	1.2582	1.0000	1.0000	3.54%	3.54%	2021-7-22至2021-7-28
2021-7-21	1.0000	1.2576	1.0000	1.0000	3.52%	3.52%	2021-7-15至2021-7-21
2021-7-14	1.0000	1.2570	1.0000	1.0000	3.52%	3.52%	2021-7-8至2021-7-14
2021-7-7	1.0000	1.2564	1.0000	1.0000	3.49%	3.49%	2021-7-1至2021-7-7
2021-6-30	1.0000	1.2558	1.0000	1.0000	3.59%	3.59%	2021-6-24至2021-6-30
2021-6-23	1.0000	1.2552	1.0000	1.0000	3.53%	3.53%	2021-6-17至2021-6-23
2021-6-16	1.0000	1.2546	1.0000	1.0000	3.63%	3.63%	2021-6-10至2021-6-16
2021-6-9	1.0000	1.2540	1.0000	1.0000	3.74%	3.74%	2021-6-3至2021-6-9
2021-6-2	1.0000	1.2533	1.0000	1.0000	3.79%	3.79%	2021-5-27至2021-6-2
2021-5-26	1.0000	1.2526	1.0000	1.0000	3.67%	3.67%	2021-5-20至2021-5-26
2021-5-19	1.0000	1.2519	1.0000	1.0000	3.68%	3.68%	2021-5-13至2021-5-19
2021-5-12	1.0000	1.2512	1.0000	1.0000	3.66%	3.66%	2021-5-7至2021-5-12
2021-5-6	1.0000	1.2506	1.0000	1.0000	3.61%	3.61%	2021-4-29至2021-5-6
2021-4-28	1.0000	1.2499	1.0000	1.0000	3.65%	3.65%	2021-4-22至2021-4-28
2021-4-21	1.0000	1.2492	1.0000	1.0000	3.52%	3.52%	2021-4-15至2021-4-21
2021-4-14	1.0000	1.2486	1.0000	1.0000	3.50%	3.50%	2021-4-8至2021-4-14
2021-4-7	1.0000	1.2480	1.0000	1.0000	3.51%	3.51%	2021-4-1至2021-4-7
2021-3-31	1.0000	1.2474	1.0000	1.0000	3.68%	3.68%	2021-3-25至2021-3-31
2021-3-24	1.0000	1.2467	1.0000	1.0000	3.62%	3.62%	2021-3-18至2021-3-24
2021-3-17	1.0000	1.2461	1.0000	1.0000	3.70%	3.70%	2021-3-11至2021-3-17
2021-3-10	1.0000	1.2454	1.0000	1.0000	3.72%	3.72%	2021-3-4至2021-3-10
2021-3-3	1.0000	1.2447	1.0000	1.0000	3.74%	3.74%	2021-2-25至2021-3-3
2021-2-24	1.0000	1.2440	1.0000	1.0000	3.75%	3.75%	2021-2-19至2021-2-24
2021-2-18	1.0000	1.2434	1.0000	1.0000	3.74%	3.74%	2021-2-4至2021-2-18
2021-2-3	1.0000	1.2419	1.0000	1.0000	3.68%	3.68%	2021-1-28至2021-2-3
2021-1-27	1.0000	1.2412	1.0000	1.0000	3.75%	3.75%	2021-1-21至2021-1-27
2021-1-20	1.0000	1.2405	1.0000	1.0000	3.79%	3.79%	2021-1-14至2021-1-20
2021-1-13	1.0000	1.2398	1.0000	1.0000	3.86%	3.86%	2021-1-7至2021-1-13
2021-1-6	1.0000	1.2391	1.0000	1.0000	3.70%	3.70%	2020-12-31至2021-1-6