南银理财珠联璧合理财管理计划2号公募人民币理财产品2021年9月1日开放、净值及分红公告
尊敬的投资者：
南银理财珠联璧合理财管理计划2号公募人民币理财产品所有客户(产品登记编码Z7003220000004，内部销售代码Z10002)成立于2015年05月21日，于2021年8月26日至2021年9月1日开放申购/赎回。
2021年9月1日分红如下：
| 收益分配基准日份额净值（元） |
1.0006 |
| 本次分红方案（元/1份份额） |
0.0006 |
| 分红权益登记日 |
2021-9-1 |
| 除权日 |
2021-9-1 |
| 现金红利发放日 |
2021-9-2 |
后续开放日安排：
| 申购/赎回起止日 |
申购/赎回确认日 |
赎回资金到账日 |
| 2021-9-2至2021-9-8 |
2021-9-8 |
2021-9-9 |
| 2021-9-9至2021-9-15 |
2021-9-15 |
2021-9-16 |
| 2021-9-16至2021-9-22 |
2021-9-22 |
2021-9-23 |
| 2021-9-23至2021-9-29 |
2021-9-29 |
2021-9-30 |
| 2021-9-30至2021-10-13 |
2021-10-13 |
2021-10-14 |
| 2021-10-14至2021-10-20 |
2021-10-20 |
2021-10-21 |
历史净值等信息：
| 申购/赎回确认日 |
期末每份额净值（元） |
每份额累计净值（元） |
赎回价格（元/份） |
申购价格（元/份） |
本期投资运作参考年化收益率 |
分红参考年化收益率 |
当期封闭期 |
| 2021-9-1 |
1.0000 |
1.2612 |
1.0000 |
1.0000 |
3.47% |
3.47% |
2021-8-26至2021-9-1 |
| 2021-8-25 |
1.0000 |
1.2606 |
1.0000 |
1.0000 |
3.45% |
3.45% |
2021-8-19至2021-8-25 |
| 2021-8-18 |
1.0000 |
1.2600 |
1.0000 |
1.0000 |
3.47% |
3.47% |
2021-8-12至2021-8-18 |
| 2021-08-11 |
1.0000 |
1.2594 |
1.0000 |
1.0000 |
3.51% |
3.51% |
2021-8-5至2021-8-11 |
| 2021-08-04 |
1.0000 |
1.2588 |
1.0000 |
1.0000 |
3.58% |
3.58% |
2021-7-29至2021-8-4 |
| 2021-7-28 |
1.0000 |
1.2582 |
1.0000 |
1.0000 |
3.54% |
3.54% |
2021-7-22至2021-7-28 |
| 2021-7-21 |
1.0000 |
1.2576 |
1.0000 |
1.0000 |
3.52% |
3.52% |
2021-7-15至2021-7-21 |
| 2021-7-14 |
1.0000 |
1.2570 |
1.0000 |
1.0000 |
3.52% |
3.52% |
2021-7-8至2021-7-14 |
| 2021-7-7 |
1.0000 |
1.2564 |
1.0000 |
1.0000 |
3.49% |
3.49% |
2021-7-1至2021-7-7 |
| 2021-6-30 |
1.0000 |
1.2558 |
1.0000 |
1.0000 |
3.59% |
3.59% |
2021-6-24至2021-6-30 |
| 2021-6-23 |
1.0000 |
1.2552 |
1.0000 |
1.0000 |
3.53% |
3.53% |
2021-6-17至2021-6-23 |
| 2021-6-16 |
1.0000 |
1.2546 |
1.0000 |
1.0000 |
3.63% |
3.63% |
2021-6-10至2021-6-16 |
| 2021-6-9 |
1.0000 |
1.2540 |
1.0000 |
1.0000 |
3.74% |
3.74% |
2021-6-3至2021-6-9 |
| 2021-6-2 |
1.0000 |
1.2533 |
1.0000 |
1.0000 |
3.79% |
3.79% |
2021-5-27至2021-6-2 |
| 2021-5-26 |
1.0000 |
1.2526 |
1.0000 |
1.0000 |
3.67% |
3.67% |
2021-5-20至2021-5-26 |
| 2021-5-19 |
1.0000 |
1.2519 |
1.0000 |
1.0000 |
3.68% |
3.68% |
2021-5-13至2021-5-19 |
| 2021-5-12 |
1.0000 |
1.2512 |
1.0000 |
1.0000 |
3.66% |
3.66% |
2021-5-7至2021-5-12 |
| 2021-5-6 |
1.0000 |
1.2506 |
1.0000 |
1.0000 |
3.61% |
3.61% |
2021-4-29至2021-5-6 |
| 2021-4-28 |
1.0000 |
1.2499 |
1.0000 |
1.0000 |
3.65% |
3.65% |
2021-4-22至2021-4-28 |
| 2021-4-21 |
1.0000 |
1.2492 |
1.0000 |
1.0000 |
3.52% |
3.52% |
2021-4-15至2021-4-21 |
| 2021-4-14 |
1.0000 |
1.2486 |
1.0000 |
1.0000 |
3.50% |
3.50% |
2021-4-8至2021-4-14 |
| 2021-4-7 |
1.0000 |
1.2480 |
1.0000 |
1.0000 |
3.51% |
3.51% |
2021-4-1至2021-4-7 |
| 2021-3-31 |
1.0000 |
1.2474 |
1.0000 |
1.0000 |
3.68% |
3.68% |
2021-3-25至2021-3-31 |
| 2021-3-24 |
1.0000 |
1.2467 |
1.0000 |
1.0000 |
3.62% |
3.62% |
2021-3-18至2021-3-24 |
| 2021-3-17 |
1.0000 |
1.2461 |
1.0000 |
1.0000 |
3.70% |
3.70% |
2021-3-11至2021-3-17 |
| 2021-3-10 |
1.0000 |
1.2454 |
1.0000 |
1.0000 |
3.72% |
3.72% |
2021-3-4至2021-3-10 |
| 2021-3-3 |
1.0000 |
1.2447 |
1.0000 |
1.0000 |
3.74% |
3.74% |
2021-2-25至2021-3-3 |
| 2021-2-24 |
1.0000 |
1.2440 |
1.0000 |
1.0000 |
3.75% |
3.75% |
2021-2-19至2021-2-24 |
| 2021-2-18 |
1.0000 |
1.2434 |
1.0000 |
1.0000 |
3.74% |
3.74% |
2021-2-4至2021-2-18 |
| 2021-2-3 |
1.0000 |
1.2419 |
1.0000 |
1.0000 |
3.68% |
3.68% |
2021-1-28至2021-2-3 |
| 2021-1-27 |
1.0000 |
1.2412 |
1.0000 |
1.0000 |
3.75% |
3.75% |
2021-1-21至2021-1-27 |
| 2021-1-20 |
1.0000 |
1.2405 |
1.0000 |
1.0000 |
3.79% |
3.79% |
2021-1-14至2021-1-20 |
| 2021-1-13 |
1.0000 |
1.2398 |
1.0000 |
1.0000 |
3.86% |
3.86% |
2021-1-7至2021-1-13 |
| 2021-1-6 |
1.0000 |
1.2391 |
1.0000 |
1.0000 |
3.70% |
3.70% |
2020-12-31至2021-1-6 |
注： 1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。
4.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。
