榴花理财客户周期型人民币理财产品 2025年8月5日净值公告
榴花理财客户周期型人民币理财产品
2025年8月5日净值公告
尊敬的投资者：
本周期榴花理财客户周期型人民币理财产品净值情况及后续开放情况如下：
净值信息：
| 产品代码 |
产品登记编码 |
净值日 |
期末每份额净值（元） |
每份额累计净值（元） |
申购价格（元/份） |
业绩比较基准 |
| H22001 |
C1089322000066 |
2025-8-5 |
1.10866496 |
1.10866496 |
1.10866496 |
2.30% |
| H22002 |
C1089322000067 |
2025-8-5 |
1.12035110 |
1.12035110 |
1.12035110 |
2.35% |
| H22003 |
C1089322000068 |
2025-8-5 |
1.09887641 |
1.09887641 |
1.09887641 |
2.40% |
| H22004 |
C1089322000069 |
2025-8-5 |
1.07940557 |
1.07940557 |
1.07940557 |
2.40% |
| H22005 |
C1089322000070 |
2025-8-5 |
1.11635020 |
1.11635020 |
1.11635020 |
2.50% |
| H22007 |
C1089322000072 |
2025-8-5 |
1.10817632 |
1.10817632 |
1.10817632 |
2.52% |
| H22009 |
C1089322000074 |
2025-8-5 |
1.08560020 |
1.08560020 |
1.08560020 |
2.40% |
后续开放日安排：
| 开放期 |
清算日 |
| 2025-8-13至2025-8-19 |
2025-8-20 |
| 2025-8-20至2025-8-26 |
2025-8-27 |
| 2025-8-27至2025-9-2 |
2025-9-3 |
| 2025-9-3至2025-9-9 |
2025-9-10 |
注：
1.本公告中的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2.本产品公布净值保留至小数点后八位,实际收益以投资者收到金额为准。
特此公告。
枣庄银行股份有限公司
2025年8月7日
